1. 華創早評 | 偏多趨勢未破,棕櫚油或維持寬幅震蕩偏強運行
          時間:2024/11/1 8:34:18 來源:本站

          股指

          邏輯:周四,三大股指窄幅震蕩,滬深兩市成交額約2.22萬億元。IF2412合約收盤報價3893.0點,漲幅0.04%;IH2412合約收盤報價2645.0點,漲幅0.00%;IC2412合約收盤報價5859.6點,漲幅0.99%;IM2412合約收盤報價6063.6點,漲幅1.93%。我國經濟增量政策“組合拳“陸續出臺,有助于撬動社會投資、增加有效需求,為經濟持續回升向好注入動力,同時多家上市公司披露回購增持再貸款計劃,有利于提振投資者信心,助力A股市場企穩回升,然而,當前國際局勢動蕩不安,一定程度抑制市場風險偏好,此外,美國發布對華投資限制規則,將減少或減緩外資流入。綜合來看,股指期貨短期或震蕩運行。

          趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。


          螺紋

          邏輯:周四,螺紋鋼2501合約窄幅震蕩,收盤報價3427/噸,較前一交易日結算價下跌12/噸,跌幅0.35%。據鋼聯最新數據顯示,螺紋鋼周度產量與表觀消費量均小幅回落,庫存連續小幅回升。需求季節性下滑,隨著氣溫逐漸降低,需求預期持續走弱對螺紋鋼價格形成抑制,然而,當前螺紋鋼庫存遠低于往年同期,低庫存對價格形成一定支撐,同時成本端企穩回升帶動成材跟隨。綜合來看,螺紋鋼2501合約短期或震蕩偏強運行。

          趨勢觀點:建議以逢低輕倉短多為主。


          白糖

          邏輯:周四,白糖2501合約期價震蕩偏強運行,收盤報價5870/噸,較前一交易日結算價上漲12/噸,漲幅0.20%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2501合約多單持倉225098手,空單持倉226876手,多空比約為0.99。中國9月食糖進口量同比下跌25.1%,巴西UNICA4月初的巴西糖庫存由430萬噸修正下調至190萬噸,此外,國內糖庫存偏低,但國內北方甜菜進入壓榨高峰期,陸續上市,南方甘蔗即將開始壓榨,國內糖新榨季存豐產預期,或限制上行空間,以及近期巴西降雨,干旱天氣有所緩解。預計白糖期價短期震蕩運行。

          趨勢觀點:建議以觀望或高拋低吸為主。


          生豬

          邏輯:周四,生豬2501合約期價震蕩偏弱運行,收盤報價15175/噸,較前一交易日結算價下跌80/噸,跌幅0.52%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2501合約多單持倉42596手,空單持倉40429手,多空比約為1.05。生豬供應缺口尚在,隨氣溫逐漸下降,消費有所回暖,此外,近期標肥價差走闊,提振養殖端二次育肥入場積極性,但終端消費整體仍顯疲軟。養殖端方面,出欄情緒出現分化,大多散戶低價認賣情緒不佳,然而,規模企因出欄計劃量增加,月末部分規模企或增量出欄。綜合來看,生豬短期或震蕩運行。

          趨勢觀點:建議以觀望或高拋低吸為主。


          豆粕

          邏輯:周四,豆粕期貨主力合約M2501收盤報價2992/噸,較前一交易日結算價下跌3/噸,跌幅0.10%?;久鎭砜?,世界大豆豐產,美豆產量或創紀錄,疊加巴西大豆產區降水量好轉,目前處于正常水平,施壓豆粕期價。10USDA供需報告對世界大豆數據調整不大,大豆整體維持豐產格局。但是盤面來看,豆粕期價處于近期低位,下方較難突破。綜合分析,豆粕或以寬幅震蕩運行為主。交易者可關注巴西大豆產區天氣、播種進度和生長情況。

          趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


          蘋果

          邏輯周四,蘋果期貨主力合約AP2501收盤報價7668/噸,較前一交易日結算價上漲339/噸,漲幅4.63%。山東產區蘋果貨源充足,但果農偏向直接出售,存儲意愿不高。棲霞和陜西地區優質蘋果價格穩定在較高區間,而普通貨源采購需求較低?,F階段晚熟富士交易情況未見明顯起色,近期市場整體交易速度一般,現貨市場氛圍平淡,但是蘋果批發價格較高,期貨市場多頭活躍。綜合分析,蘋果期價短期或寬幅震蕩運行為主。

          趨勢觀點:建議以觀望為主。


          玻璃

          邏輯:周四,玻璃期貨主力合約FG2501收盤報價1357/噸,較前一交易日結算價下跌18/噸,跌幅1.31%。玻璃供應持續下滑,庫存處于下滑趨勢。生產利潤方面,玻璃生產利潤有所好轉,但整體偏低。政策方面,下半年市場預期較高,當下世界各國進入降息周期,宏觀環境有所好轉。技術分析來看,玻璃反彈到壓力位附近,短期或以寬幅震蕩運行為主。

          趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


          甲醇

          邏輯:周四,甲醇期貨主力合約MA2501收盤報價2493/噸,較前一交易日結算價上漲51/噸,漲幅2.09%。甲醇供應居于高位,供應壓力較大。庫存方面,甲醇庫存小幅增加,居于高位。四季度為甲醇的需求旺季,甲醇有降庫預期,且宏觀環境逐漸轉好,制約甲醇下探空間。技術分析來看,甲醇上方有較強壓力,下方有較強支撐,甲醇短期或以寬幅震蕩運行為主。

          趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


          雞蛋

          邏輯:周四,雞蛋期貨主力合約JD2501收盤報價3505/噸,較前一交易日結算價上漲2/噸,漲幅0.06%。雞蛋現貨價格暫穩運行,部分地區因蛋價偏高而走貨減慢,終端環節按需采購為主,雞蛋庫存短期增加較為明顯,使期價承壓,但當前基差較大一定程度支撐期價。據鋼聯數據顯示,截至1031日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.37天,流通環節庫存可用天數為1.77天。持倉方面,1031日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2501合約多單持倉約6.48萬手,空單持倉約7.45萬手,多空比約為0.87,凈多持倉約為-0.97萬手。綜合來看,雞蛋期價短期或寬幅震蕩運行。

          趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉區間操作。


          棉花

          邏輯:周四,棉花期貨主力合約CF2501收盤報價14015/噸,較前一交易日結算價下跌30/噸,跌幅0.21%。近日棉花現貨價小幅走弱,當前新棉采摘進度接近八成,且快于去年,套保壓力偏大,且下游采購熱情一般,多以剛需采購為主。持倉方面,1031日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2501合約多單持倉約31.51萬手,空單持倉約35.86萬手,多空比約為0.88,凈多持倉約為-4.35萬手。綜合來看,棉價上漲乏力,短期或震蕩運行。

          趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉區間操作。


          棕櫚油

          邏輯:周四,棕櫚油期貨主力合約P2501收盤報價9478/噸,較前一交易日結算價上漲136/噸,漲幅1.46%。據鋼聯數據顯示,周四國內24度棕櫚油日度現貨均價較前一交易日上漲145/噸;截至1025日,國內棕櫚油庫存為49.01萬噸,較前一周降低2.58萬噸,降幅5%。近期國內棕櫚油成交偏低,下游剛需采購為主,但進口同樣偏低,國內庫存小幅下滑,且進口利潤倒掛仍然偏大,支撐期價。高頻數據顯示產地出口仍具韌性,而10月產量或延續9月的下滑態勢,棕櫚油供應端存隱憂。結合盤面來看,棕櫚油偏多趨勢未破,或維持寬幅震蕩偏強運行。

          趨勢觀點:建議以回調做多為主。


          瀝青

          邏輯:周四,瀝青期貨主力合約BU2412收盤報價3277/噸,較前一交易日結算價上漲44/噸,漲幅1.36%。據鋼聯數據顯示,截至1028日,國內瀝青社會庫存為20.4萬噸,較前一周降低4.3萬噸,降幅17.41%;企業庫存為51.6萬噸,較前一周降低1.1萬噸,降幅2.09%。近期瀝青供需兩端均有提升,庫存維持下滑態勢,庫存偏低。國際原油重心下移,隨著天氣轉涼,瀝青需求有下滑預期,結合盤面來看,瀝青短期或震蕩運行,關注原油價格變動。

          趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉區間操作。


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